很多网友说,2020年,一开年便是Hard模式。

电影院们踌躇满志迎接的春节档,铺天盖地的宣传放了个大哑炮;

商场们填满仓库迎接的消费季,五花八门的促销变成了真打折。

我们在“唏嘘震惊感动”中度过了“史上最宅的春节”。在缓缓展开的「众生相」中,忍不住流泪的故事常在,愤怒的事件亦有发生,我们见证了人性的多样性。

对于投资者而言,换一个视角,从不同行业的角度来看,也许能够发现更多。

西贝老总发声账面资金只够支撑三个月;

《囧妈》网络首播迎来了电影行业的声讨;

王者荣耀的新皮肤带来巨额收入;

钉钉成了小学生们最不待见的软件。

散乱的信息中,潜藏着不同行业发生的变化。于是我们在牛牛圈中发起了投票及讨论,将牛友们对行业的看法分为「如日中天」、「稳如泰山」、「小有波澜」、「天崩地裂」四种级别。

接下来这一幕「行业众生相」,由各行各业的牛友们为各位解读。

餐饮行业

73.5%的用户认为餐饮行业的状态是「天崩地裂」

@香港samsam

疫情对餐饮业和线下零售服务商影响短暂,宜趁低配置龙头优质股。

这次疫情带动更多人使用线下零售的服务,以前很多香港人都会亲自去超市或街市买菜和日用品,很少会用到HKTV MALL 的服务,这次疫情让更多香港人足不出户就可以享受到送货上门的一条龙便利服务。

至于广为内地朋友熟悉的美团点评更不用说了,很多人用了送餐服务,但是市场还是担心盈利会受到旅游服务的拖累。

海底捞近期走势,图片来源:富途牛牛客户端

其他的餐饮业例如海底捞以及它的材料供应商都会受到疫情影响,第一季度的业绩肯定强差人意,但是这些都是短暂的,一旦疫情舒缓之后,大家都会继续捧场,而趁低配置这些跌的惨的优质实力股会是不错的策略。

@小企鹅

旅游及饮食业,一定是两个最受冲击的行业,饮食业尤甚,据最新的饮食业工会数据,生意跌九成,失业率已达6%。

最主要的原因,是其中一部份的确诊案例,是在餐厅和亲朋一起进餐时感染的,有一个个案,10多人一起吃火锅的时候互相交叉传染。这大大减少了人们出外进餐的意欲。

但个股并不完全反映这个情况,如九毛九由年初至今,升了43%,而海底捞及瑞幸咖啡,也有3-4%的的升幅。可能是由于这三只股票也是强势股,他们之前累积的升幅,使他们在疫情下,也不至于跌穿上年年尾的价位。

金融行业

45.9%的用户认为金融行业的状态是「稳如泰山」

@如果世界不像你预期

第一,大湾区主要地区当前处于停工和半停工状态。受到疫情防控管制措施及心理预期影响,企业投资延后、生产开工不足、居民深居简出、消费欲下降,都将导致大湾区银行业一季度信贷需求下滑。

美股银行板块近期走势,图片来源:富途牛牛客户端

第二,内地经济承压,利率下行,内地银行息差收窄的趋势会加速,进一步加剧同业在存款的价格竞争,并且逐步传导至澳门等境外市场,增加银行负债端成本。

第三,各类人流限制政策,间接造成企业现金流运转困难加大。大湾区绝大部分的企业为中小企业,尤其是餐饮、零售、物流运输等行业将受到负面影响较大。如果疫情持续,引起贷款逾期提升,影响银行信贷资产质量。

@入戏太深的仔

对金融行业工作方式改变问题不大,主要是市场情绪不稳定造成本来既定的工作机制出现了左右。

机构部分选择观望或采取了保守的制度,最大程度上做好风控管理。

韭菜们坐不住了,对金融市场热情很大,由于其它行业待复工状态,造成市场闲散资金集中进入股市,一片大好,待全面复苏后会进入一个平缓期。

金融服务商这次是抢流量的关键时期,很多家可能都创新高了,对全年的任务目标也是信心十足了。

教育行业

65.9%的用户认为教育行业的状态是「稳如泰山」

@大浪踏细浪

教育股近期肯定是大热之选,在家学习是近几个月的必然之选。

跟谁学近期走势,图片来源:富途牛牛客户端

在线学习股也被炒得水涨船高,但可以确定的是,在高PE和高估值的情况下,众人一但情绪回归理性,你一定要比他们更早下车保住盈利,做一个不被割的小散户才是股市场生存之道。

@赞嘉里

要说几个月的疫情就会把面授教育这种长期的实践给彻头彻尾的改变,令更多人投向远距离学习,恐怕就说大了,相关股票相信也就炒过火了。

不过这样就给一些遥距学习及会议应用程式一个免费宣传的机会,但这些程式可以走多远,还要看用户体验如何。

交通物流行业

65.9%的用户认为交通物流行业的状态是「天崩地裂」

@林智伟

客运板块受影响程度较大,业务受到短中期冲击,持续运营安全的管理压力增加。

疫情对国际货运的影响以业务层面为主,短期影响尚未明显识别,但中期可能受复工及国际市场对疫情判断的影响。公路货运整体受疫情影响程度一般。

对即时平台及标准网络型企业而言,以运营层面影响为主,中长期受线下消费抑制影响,可能带来业务需求提升;

对合同物流及车队运力而言,以运营及财务影响为主,部分特定垂直行业可能为其带来中期业务层面的负面影响。

@Yvon2016

短期看衰,中期看好,长期有巨变。

需求降低,用工短缺,会对物流有较大影响。坐标北京,家门口虽然各种快递和送餐服务仍然火爆。

顺丰控股近期走势,图片来源:富途牛牛客户端

但是非必须品的个人长途出行旅游大幅下降,商业物流和工业物流还是有明显下降的,拿我从事工作的大宗铁矿石贸易讲,交易降至冰点,不甚寒矣!

3-10年的中期看,导致附近中美贸易战背后的产业脱钩,对来自中国或从中国发出的物流有影响,但是其他国家会有替代,历史前进的车轮不应该轻易停止。

我不认为关税增加,保护主义抬头,会因为本土化而降低物流需求,互联网让人们眼界越来越开阔,无国界的网络会让世界各国越来越深度融合。

10年以上的长期,我们可以大胆期待科技革命导致的翻天覆地大改变,无人驾驶、新能源等对物流行业效能的提高是巨大的,总之,物流肯定会更快、更大、更节约。

软件行业

45.2%的用户认为软件行业的状态是「稳如泰山」

@Fisher的信徒

就某些方面而言,我个人甚至认为会给这些SaaS企业带来业绩的增长,因为这些企业的产品或服务恰恰是当前疫情影响下的很多企业和个人所需要的。

SaaS概念近期走势,图片来源:富途牛牛客户端

正如2008年的情形一样,当时美国很多企业遭受到了次贷危机的冲击,这些企业不得不通过各种方式缩减开支,节省成本来度过危机。

其中有不少企业缩减了投放在传统媒体的广告开支,转而将广告投放到Google这样的能实现精准投放并且广告效果能够量化的网络平台上,从而使得Google的业绩在2008年的金融危机中不降反增。

而这次危机,对于一些SaaS企业来说,也未免不是好机会。当然,疫情只是暂时的,等疫情过去后,这些SaaS企业依然会有很好的增长,毕竟市场规模和需求摆在那里。而对于投资者而言,这次疫情未必不是一次好的投资机会。

游戏行业

62%的用户认为游戏行业的状态是「稳如泰山」

@龟仔

真正的波动或许是在疫情之后才发生现在游戏产业因为人们纷纷待在家中玩游戏及消费而有所上升。需求大量上升,自然会引起供给上升。

但这无疑是短暂的,过后不少游戏厂商的营业额将会回落,甚至会出现走下坡。

腾讯控股近期走势,图片来源:富途牛牛客户端

疫情过后,人们的消费选择将会增加,人们会更渴望享受其他娱乐,将金钱花费在更多的户外活动上,游戏需求将会变相下降一段时间。

如果你是喜欢玩游戏的人,请多留意那款手游越来越多人玩,然后它应该会被大厂商买走,在那之后股价会因此上升一天左右。请找寻那样的游戏,然后留意游戏是什么风格,玩法等等,从而估计会由什么公司收购它,最后买下那公司的股票。

@水过

在游戏行业工作,没察觉出疫情带来的影响,年前就决定该招人的还是会招人,不会有变化,不会变多也不会变少,其他计划也不会变,在疫情下,游戏行业应该是最稳如泰山的一个了。

同理,在疫情前活不下去的游戏公司,现在也还是会活不下去,该裁人的也还是会裁人,所以稳如泰山是最恰当的,如日中天的只有腾讯等大厂有大作加持的公司了。

生物医药行业

81%的用户认为生物医药行业的状态是「如日中天」

@波段投机者

对于生物医药行业来说却是一个机遇。主要分医疗防护,医疗设备和治疗这几块。口罩根本买不到,生产医疗防护产品的公司前景无限。

治疗这块,由于没有有效药物,很多公司都抓紧时间研发当中,但是一个新药的研发一般都要经过动物实验,人体实验,还要经过审批,动不动就好几年,所以大家应该关注目前已经有老药的公司证明对抑制新型冠状病毒有一定效果的药品所属公司。

吉利德近期走势,图片来源:富途牛牛客户端

大家最期待的比如吉利德公司,目前的人体实验将要在4月27号公布结果!还有很多其他的公司的药物也证明有效果,大家可以去关注。

这件事情以后,国家对医疗的研发工作一定会加大投资力度,所以看好整个生物医药的产业链!最后,希望全世界的人类早日战胜新冠病毒!加油!

@TTCat

中期的影响我认为是医疗和防护产业链。中国是全球最大的制造业基地,防护服和口罩那些重要物资的生产绝大部分是在中国生产的。

而现阶段,国内疫情虽然得到有效控制,没有再爆发式扩散,但是海外的疫情防控还处于刚开始阶段。如果以后有出口需求,那么对于出口的物资而言,个人认为要涨价是很容易的。

尽管现在还没有多余的产能可以出口,但是未来肯定可以缓过来的。但是参与这些标的拿准节奏很重要,过年前的时候讨论过抗疫的品种和口罩品种,但是现在再参与的话,注意踩好节奏,追高就比较容易踩玻璃了。

防护服和口罩那些本来利润可能不是很高,但是如果迎来需求拐点,如果出口的需求增加,那么要涨价,对它们而言要实现利润提升很容易的。当然,从更长的周期看,如果到后面产能扩大以后,多余的产能要收缩,也比较麻烦,虽然政府说会采购做战略物资,但是那就是按指导价收购了。

在这幕「行业众生相」中,我们会听到很多的声音,也会看到很多的变化。机会要抓住,也要选择合适的机会下手,总有人能够在各种情势下作出正确的决定。

牛友晒单,图片来源:富途牛牛圈

无论你对行业有怎样的看法,看空或者是看多,坚守正确的理财观念,保证一定的财富,才是平稳面对意外的最佳方式。

就好像牛友@richard.wu 所说,长远来看 这只不过是历史车轮下的一个小石子,虽然现在硌得有点蓝瘦香菇,咬咬牙,挺挺肩,就抗过去了。

尽管当下还是要提醒大家,少出门,戴口罩,注意身体健康,但是我们坚信会迎来春暖花开,而这个日子,就在不远的明天。